第294章 股市百亿布局

第0294章股市百亿布局

在所有布局中，最让外界（如果外界能窥知一二的话）感到震撼甚至不解的，是林东航对投资部二级市场组近乎“独断”

却又“极度慷慨”

的指令。

在投资部成立的第二天，林东航与陈啸进行了一次长达四小时的闭门会议。

会议室内只有他们两人，以及一块巨大的电子屏幕，上面显示着复杂的A股K线图、财务数据和宏观指标。

“陈总，我请你来，不是让你来质疑我的判断，而是让你来执行，并用你和你团队的专业能力，将我的判断最大化地转化为利润。”

林东航开门见山，语气平静却带着不容置疑的权威。

陈啸坐得笔直，眼神锐利：“林先生，我欣赏您的魄力。

但作为基金经理，我有责任了解策略背后的逻辑。

您所说的‘未来两年A股将有一波史诗级行情’，依据是什么？宏观面、政策面、资金面、技术面，我们需要清晰的支撑。

毕竟，您首批划拨的100亿资金，不是小数目。”

林东航微微一笑，没有直接回答依据，而是指向屏幕，开始了他如同手术刀般精准的“布局讲解”

：

“首先，是方向。

这不是一轮普涨的疯牛，而是有坚实逻辑支撑的结构性长牛，其核心驱动力在于三点：一是股权分置改革基本完成，制度性障碍破除，上市公司治理改善和市值管理动力增强；二是中国经济持续高速增长，企业盈利不断兑现，人民币升值预期强烈，将吸引全球资本；三是居民储蓄搬家、资产重配的大趋势不可逆转，股市将成为最大的蓄水池。”

他调出一张图表：“看这里，m1、m2的增速差在扩大，显示资金活性在增强。

再看国债收益率曲线和通胀预期……流动性宽松的格局已经形成，并且会持续。

这是水。”

“其次，是航道。

水来了，会先流向哪里？最低洼、最具备长期成长性、最能代表经济转型方向的领域。”

林东航切换页面，列出了几个清晰的板块：

金融（特别是券商、保险）：“资本市场大发展，直接融资比例提升，最大的受益者就是券商。

行情来了，经纪、自营、投行业务全面爆发。

保险受益于投资渠道放开和保费增长。

这是行情的主引擎和放大器。

配置目标：不低于总资金的30%。

重点标的：中信证券、海通证券、中国平安。

采取‘买入并持有，结合波段操作’策略。”

大消费（白酒、食品饮料、医药、家电）：“中国人口基数大，消费升级是确定性最强的长逻辑。

具有强大品牌护城河、提价能力、稳定现金流的公司，将是穿越周期的王者。

配置目标：25%。

重点标的：贵州茅台、五粮液、云南白药、格力电器、伊利股份。

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